出纳岗位说明书

出纳岗位说明书

岗位名称：出纳

一、岗位概述

出纳岗位主要负责公司的现金管理、银行结算及相关账务处理工作，确保公司资金的安全、准确与合规运作。

二、岗位职责

货币资金核算与管理

办理现金收付，审核审批有据，确保收付款凭证的合法性和准确性。

办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票，确保银行存款账户的安全。

认真登记现金和银行存款日记账，保证日清月结，随时掌握银行存款余额。

复核收入凭证，办理销售结算，确保销售收入的准确入账。

库存现金与有价证券管理

保管库存现金，确保现金的安全和完整无缺，如有短缺需负赔偿责任。

保管有价证券，确保其安全和完整无缺。

保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交给他人。

票据与印章管理

妥善保管并登记收到的票据，及时安排解行。

保管有关印章和空白收据，严格按照规定用途使用，确保印章和收据的安全。

账务处理与报告

根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证，办理现金报销，并及时进行账务处理。

编制资金余额报表，为公司管理层提供资金状况的准确信息。

协助总会负责办公室财务管理统计汇总，提供必要的财务数据支持。

三、岗位要求

熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，认真执行《会计法》等有关法规和财经制度。

具备良好的职业操守和道德品质，诚实守信，严守公司机密。

具备较强的沟通能力和团队协作能力，能与内外部人员有效沟通，确保工作的顺利进行。

具备基本的财务知识和会计技能，能够熟练使用财务软件和办公软件。

四、岗位发展

出纳岗位是财务领域的基础岗位，通过不断学习和实践，可以逐步向会计、财务主管等更高层次的岗位发展。同时，也可以通过参加相关培训和考试，提升自己的专业素养和职业能力。

五、附则

本说明书根据公司实际情况制定，如有未尽事宜或需要调整，将根据公司发展和业务需要进行修订。出纳人员应严格遵守本说明书规定的岗位职责和要求，确保公司资金的安全和合规运作。